| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1131105 | Adiantamentos para Viagens | 26.882,98 | 71.941,00 | 97.804,00 | 1.019,98 |
| 10. outubro | 2024 | 113110501 | Adiantamentos para Viagens | 26.882,98 | 71.941,00 | 97.804,00 | 1.019,98 |
| 10. outubro | 2024 | 11311050101 | Adiantamentos para Viagens | 26.882,98 | 71.941,00 | 97.804,00 | 1.019,98 |
| 10. outubro | 2024 | 1131107 | INSS com Salário Família | 0,00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 113110701 | INSS com Salário Família | 0,00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11311070101 | Salário-Família | 0,00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1131108 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 9.035,80 | 9.035,80 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 113110801 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 9.035,80 | 9.035,80 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11311080101 | Salário-Maternidade | 0,00 | 9.035,80 | 9.035,80 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1131113 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 316,21 | 1.721,90 | 1.771,90 | 266,21 |
| 10. outubro | 2024 | 113111301 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 316,21 | 1.721,90 | 1.771,90 | 266,21 |
| 10. outubro | 2024 | 11311130102 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 316,21 | 1.721,90 | 1.771,90 | 266,21 |
| 10. outubro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.583.381,52 | 3.273.215,40 | 399.144,74 | 11.457.452,18 |
| 10. outubro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8.583.381,52 | 3.273.215,40 | 399.144,74 | 11.457.452,18 |
| 10. outubro | 2024 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 8.463.079,71 | 3.260.081,40 | 391.998,69 | 11.331.162,42 |
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