| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 64.986.103,47 | 40.078.897,70 | 44.752.794,27 | 60.312.206,90 |
| 10. outubro | 2024 | 1111101 | Caixa | 18.577,00 | 121.602,54 | 119.705,48 | 20.474,06 |
| 10. outubro | 2024 | 111110101 | Caixa | 18.577,00 | 121.602,54 | 119.705,48 | 20.474,06 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010101 | Caixa Administração Regional | 1.914,86 | 3.722,80 | 2.624,08 | 3.013,58 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010102 | Caixa Sesc Escola | 646,77 | 2.404,17 | 2.595,00 | 455,94 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010103 | Caixa Sesc Dourados | 1.639,60 | 12.259,59 | 11.415,36 | 2.483,83 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010104 | Caixa Sesc Camillo Boni | 1.800,80 | 10.184,50 | 10.397,75 | 1.587,55 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010105 | Caixa Sesc Três Lagoas | 1.120,61 | 1.731,00 | 2.390,56 | 461,05 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010108 | Caixa Sesc Saúde | 1.773,82 | 8.573,00 | 8.930,00 | 1.416,82 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010110 | Caixa Sesc Sabor e Arte | 2.257,11 | 24.753,55 | 23.972,00 | 3.038,66 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010111 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.163,63 | 7.696,47 | 7.318,01 | 1.542,09 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010112 | Caixa Sesc Bonito | 1.609,31 | 2.574,34 | 2.473,30 | 1.710,35 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010113 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.965,40 | 9.557,55 | 9.450,00 | 2.072,95 |
| 10. outubro | 2024 | 11111010115 | Caixa Sabor e Arte Centro | 2.685,09 | 38.145,57 | 38.139,42 | 2.691,24 |
| 10. outubro | 2024 | 1111102 | Bancos Conta Movimento | 45.617,08 | 32.795.890,54 | 32.826.978,61 | 14.529,01 |
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