| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 21891040126 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.320,55 | 0,00 | 9,19 | -9.329,74 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040127 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -211,45 | 0,00 | 20,20 | -231,65 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040128 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -8.391,78 | 0,00 | 7,13 | -8.398,91 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040129 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | -2.110,04 | 0,00 | 2,07 | -2.112,11 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040130 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | -3.280,57 | 0,00 | 3,22 | -3.283,79 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040132 | Caução - HOCH ENGENHARIA - MS-2024-CT-005 | -107.378,37 | 0,00 | 4.313,22 | -111.691,59 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040133 | Caução - ACF Engenharia - MS-2024-CT-006 | -11.293,92 | 0,00 | 13.946,30 | -25.240,22 |
| 10. outubro | 2024 | 21891040134 | Caução - Innovat - MS-2024-CT-087 | -5.659,15 | 0,00 | 834,12 | -6.493,27 |
| 10. outubro | 2024 | 2189105 | Valores em Transição | -13.597,02 | 3.540,05 | 3.850,98 | -13.907,95 |
| 10. outubro | 2024 | 218910501 | Valores em Transição | -13.597,02 | 3.540,05 | 3.850,98 | -13.907,95 |
| 10. outubro | 2024 | 21891050101 | Valores em Transição | -10.857,51 | 50,38 | 0,00 | -10.807,13 |
| 10. outubro | 2024 | 21891050102 | Juros/Multa a Apropriar | -2.739,51 | 3.489,67 | 3.850,98 | -3.100,82 |
| 10. outubro | 2024 | 2189199 | Outros Créditos a Pagar | -50.333,17 | 7.126,61 | 13.059,40 | -56.265,96 |
| 10. outubro | 2024 | 218919901 | Outros Créditos a Pagar | -50.333,17 | 7.126,61 | 13.059,40 | -56.265,96 |
| 10. outubro | 2024 | 21891990102 | Outros Créditos a Liquidar | -50.333,17 | 7.126,61 | 13.059,40 | -56.265,96 |
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