| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.280,57 | 3,22 | 0,00 | 3.283,79 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 107.378,37 | 4.313,22 | 0,00 | 111.691,59 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 11.293,92 | 13.940,93 | 0,00 | 25.234,85 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 0,00 | 6.498,64 | 0,00 | 6.498,64 |
| 10. outubro | 2024 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 120.301,81 | 13.134,00 | 7.146,05 | 126.289,76 |
| 10. outubro | 2024 | 113510201 | Depósitos Judiciais | 120.301,81 | 13.134,00 | 7.146,05 | 126.289,76 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020103 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020113 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020116 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 7.146,05 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020117 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 38.932,07 | 13.134,00 | 0,00 | 52.066,07 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020118 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020119 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 0,00 | 0,00 | 12.665,20 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020120 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 0,00 | 0,00 | 5.652,94 |
| 10. outubro | 2024 | 11351020122 | Paola Takahashi | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 17.877,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 574.644,50 | 204.188,38 | 409.407,39 | 369.425,49 |
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