| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 2125300-13367 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.402.770,82 | 1.538.043,24 | 135.272,42 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2125300-13465 | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO | 385.005,29 | 444.750,65 | 59.745,36 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2125300-13657 | PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | 726.999,11 | 320.187,12 | 60.505,44 | 467.317,43 |
| Exercício 2017 | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 26.011.110,88 | 2.036.981,98 | 869.416,49 | 24.843.545,39 |
| Exercício 2017 | 2017 | 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 236.610,00 | 0,00 | 0,00 | 236.610,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 221 | PENDENTE | 26.011.110,88 | 2.036.981,98 | 869.416,49 | 24.843.545,39 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2210 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 236.610,00 | 0,00 | 0,00 | 236.610,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 221019 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 236.610,00 | 0,00 | 0,00 | 236.610,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 22101901 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 236.610,00 | 0,00 | 0,00 | 236.610,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2211 | VALORES EM APURAÇÃO | 22.911.965,48 | 11.581,19 | 771.927,89 | 23.672.312,18 |
| Exercício 2017 | 2017 | 22111 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 22.905.575,45 | 0,00 | 758.754,66 | 23.664.330,11 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2211100-13063 | PIS FOLHA - DEPÓSITO RECURSAL | 934.081,41 | 0,00 | 17.119,06 | 951.200,47 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2211100-13276 | INSS - DEPÓSITO RECURSAL | 21.971.494,04 | 0,00 | 741.635,60 | 22.713.129,64 |
| Exercício 2017 | 2017 | 22119 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.390,03 | 11.581,19 | 13.173,23 | 7.982,07 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2211900 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.390,03 | 11.581,19 | 13.173,23 | 7.982,07 |
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