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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 17/07/2025 11:11:06
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
10. outubro2024113110701INSS com Salário Família0,00248,16248,160,00
10. outubro202411311070101Salário-Família0,00248,16248,160,00
10. outubro20241131108INSS com Salário Maternidade0,009.035,809.035,800,00
10. outubro2024113110801INSS com Salário Maternidade0,009.035,809.035,800,00
10. outubro202411311080101Salário-Maternidade0,009.035,809.035,800,00
10. outubro20241131113Diversos Adiantamentos a Pessoal316,211.721,901.771,90266,21
10. outubro2024113111301Diversos Adiantamentos a Pessoal316,211.721,901.771,90266,21
10. outubro202411311130102Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa316,211.721,901.771,90266,21
10. outubro20241135DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS8.583.381,523.273.215,40399.144,7411.457.452,18
10. outubro202411351DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS8.583.381,523.273.215,40399.144,7411.457.452,18
10. outubro20241135101Bancos Conta Vinculada8.463.079,713.260.081,40391.998,6911.331.162,42
10. outubro2024113510101Bancos Conta Vinculada8.463.079,713.260.081,40391.998,6911.331.162,42
10. outubro202411351010107CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA13.866,7513,570,0013.880,32
10. outubro202411351010108CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS11.718,0711,490,0011.729,56
10. outubro202411351010109CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER29.040,6928,300,0029.068,99

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