| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11351010111 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 775.667,14 | 757,85 | 0,00 | 776.424,99 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010112 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.193,49 | 19,78 | 0,00 | 20.213,27 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010118 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 441.690,42 | 20.613,97 | 0,00 | 462.304,39 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010119 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.226,65 | 280,63 | 0,00 | 287.507,28 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010120 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 226.061,14 | 220,87 | 0,00 | 226.282,01 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010121 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.146,89 | 48,99 | 0,00 | 50.195,88 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010124 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.320,55 | 9,19 | 0,00 | 9.329,74 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010126 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 6.419.219,21 | 3.213.291,35 | 344.424,46 | 9.288.086,10 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010127 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.554,03 | 20,20 | 47.574,23 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.311,78 | 7,13 | 0,00 | 7.318,91 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.110,04 | 2,07 | 0,00 | 2.112,11 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.280,57 | 3,22 | 0,00 | 3.283,79 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 107.378,37 | 4.313,22 | 0,00 | 111.691,59 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 11.293,92 | 13.940,93 | 0,00 | 25.234,85 |
| 10. outubro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 0,00 | 6.498,64 | 0,00 | 6.498,64 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
