| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11381010102 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 65.968,84 | 65.968,84 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11381010103 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.445,34 | 3.445,34 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11381010104 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 24.169,15 | 24.757,74 | 21.554,46 | 27.372,43 |
| 10. outubro | 2024 | 11381010105 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 8.430,91 | 586,21 | 784,11 | 8.233,01 |
| 10. outubro | 2024 | 11381010106 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 44,40 | 0,00 | 13,95 | 30,45 |
| 10. outubro | 2024 | 11381010108 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11381010109 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 15.469,62 | 3.666,00 | 5.283,01 | 13.852,61 |
| 10. outubro | 2024 | 1138102 | Débitos de Terceiros | 515.757,70 | 101.094,18 | 309.934,27 | 306.917,61 |
| 10. outubro | 2024 | 113810201 | Débitos de Terceiros | 515.757,70 | 101.094,18 | 309.934,27 | 306.917,61 |
| 10. outubro | 2024 | 11381020101 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 10. outubro | 2024 | 11381020102 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 1.730,70 | 0,00 | 1.730,70 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11381020106 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 15.093,52 | 4.363,82 | 6.239,77 | 13.217,57 |
| 10. outubro | 2024 | 11381020108 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 481.627,65 | 96.730,36 | 301.963,80 | 276.394,21 |
| 10. outubro | 2024 | 11381020109 | Débitos de Terceiros - Chromebooks | 15.155,00 | 0,00 | 0,00 | 15.155,00 |
| 10. outubro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.819.187,57 | 830.996,73 | 895.593,08 | 1.754.591,22 |
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