| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 27.107.471,12 | 15.281.557,55 | 17.957.048,37 | 24.431.980,30 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11111 | CAIXA | 32.618,01 | 348.157,54 | 364.838,57 | 15.936,98 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111101 | CAIXA DINHEIRO AR-MS | 13.347,38 | 16.841,36 | 27.160,02 | 3.028,72 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111102 | CAIXA DINHEIRO SESC ESCOLA | 615,61 | 132.794,51 | 132.375,20 | 1.034,92 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111103 | CAIXA DINHEIRO SESC DOURADOS | 1.603,86 | 19.797,88 | 20.524,25 | 877,49 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111104 | CAIXA DINHEIRO SESC CAMILLO BONI | 2.883,32 | 17.765,32 | 19.067,76 | 1.580,88 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111107 | CAIXA DINHEIRO SESC TRÊS LAGOAS | 4.258,22 | 32.968,88 | 36.925,00 | 302,10 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111109 | SESC RESTAURANTE HORTO | 2.219,28 | 59.308,03 | 58.414,10 | 3.113,21 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111111 | CAIXA SESC SAÚDE | 4.140,47 | 28.538,30 | 32.678,77 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111112 | CAIXA SESC CORUMBA | 594,09 | 1.127,00 | 1.123,92 | 597,17 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111113 | CAIXA SESC CULTURA | 1.939,56 | 31.969,23 | 30.320,00 | 3.588,79 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111114 | CAIXA SESC AQUIDAUANA | 473,76 | 2.045,26 | 2.120,00 | 399,02 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111115 | CAIXA SESC BONITO | 542,46 | 5.001,77 | 4.129,55 | 1.414,68 |
| Exercício 2017 | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 40.828,87 | 14.044.396,82 | 13.901.221,46 | 184.004,23 |
| Exercício 2017 | 2017 | 1111203-3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 842 (CONTA CORRENTE- | 20.097,95 | 8.738.860,50 | 8.612.047,62 | 146.910,83 |
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