| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11111020106 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 17.610,53 | 19.606.361,77 | 19.613.218,21 | 10.754,09 |
| 10. outubro | 2024 | 11111020111 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 334,46 | 67.457,79 | 67.463,73 | 328,52 |
| 10. outubro | 2024 | 11111020112 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.431.284,30 | 2.431.284,30 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11111020113 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 1.033,80 | 25.369,88 | 26.270,40 | 133,28 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 64.921.909,39 | 7.161.404,62 | 11.806.110,18 | 60.277.203,83 |
| 10. outubro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 64.921.909,39 | 7.161.404,62 | 11.806.110,18 | 60.277.203,83 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040103 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 780.739,03 | 6.003,78 | 335.000,00 | 451.742,81 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040116 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 12.601,03 | 4.318.799,04 | 4.254.000,00 | 77.400,07 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 13.010,98 | 746.036,27 | 740.033,57 | 19.013,68 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 64.115.558,35 | 2.090.565,53 | 6.477.076,61 | 59.729.047,27 |
| 10. outubro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
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