| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 2.595,44 | 633,13 | 2.835,56 | 393,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 4.184,33 | 4.267,64 | 3.853,43 | 4.598,54 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 3.344,13 | 2.877,38 | 3.632,84 | 2.588,67 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 2.396,20 | 3.264,78 | 3.559,18 | 2.101,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 522.438,03 | 1.586.589,29 | 227.846,44 | 1.881.180,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 522.438,03 | 1.586.589,29 | 227.846,44 | 1.881.180,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 522.438,03 | 1.586.589,29 | 227.846,44 | 1.881.180,88 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 | 5.106.360,93 | 5.151.970,04 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.932.093,77 | 2.623.790,89 | 3.341.639,51 | 13.214.245,15 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.558.113,87 | 2.290.536,19 | 2.334.767,53 | 1.513.882,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.558.113,87 | 2.290.536,19 | 2.334.767,53 | 1.513.882,53 |
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