| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 47.031,32 | 4.375,73 | -3.972,98 | 47.434,07 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 17.514,91 | 17.552,56 | -26.055,23 | 9.012,24 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 6.960,03 | 16.424,39 | -6.960,00 | 16.424,42 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.007 | Estado de Mato Grosso do Sul | 0,00 | 451.491,24 | 0,00 | 451.491,24 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 9.646,85 | 415,36 | -415,36 | 9.646,85 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 9.646,85 | 415,36 | -415,36 | 9.646,85 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 1.972.354,58 | 397.543,53 | -415.359,10 | 1.954.539,01 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 1.926.074,12 | 0,00 | 0,00 | 1.926.074,12 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 1.926.074,12 | 0,00 | 0,00 | 1.926.074,12 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | 1.832.720,55 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
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