| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.3 | Adiantamentos do 13º Salário | 725.094,77 | 0,00 | 0,00 | 725.094,77 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 725.094,77 | 0,00 | 0,00 | 725.094,77 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 725.094,77 | 0,00 | 0,00 | 725.094,77 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 690,00 | 5.999,80 | -5.957,10 | 732,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 690,00 | 5.999,80 | -5.957,10 | 732,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 690,00 | 5.999,80 | -5.957,10 | 732,70 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 517.931,01 | 138.605,27 | -150.890,30 | 505.645,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 517.931,01 | 138.605,27 | -150.890,30 | 505.645,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 517.931,01 | 138.605,27 | -150.890,30 | 505.645,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 517.931,01 | 138.605,27 | -150.890,30 | 505.645,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 123.516,20 | 558.225,03 | -104.562,78 | 577.178,45 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 36.308,74 | 67.284,62 | -66.478,08 | 37.115,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 36.308,74 | 67.284,62 | -66.478,08 | 37.115,28 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 4.007,27 | 11.467,76 | -7.657,64 | 7.817,39 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 46.870,26 | -46.870,26 | 39,00 |
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