| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 875.656,17 | 664.204,64 | -607.617,69 | 932.243,12 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 858.915,67 | 646.345,09 | -592.129,04 | 913.131,72 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 16.740,50 | 17.859,55 | -15.488,65 | 19.111,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.684,60 | 2.633,00 | -2.546,50 | 2.771,10 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 993,36 | 505,50 | -967,00 | 531,86 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.691,24 | 2.127,50 | -1.579,50 | 2.239,24 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.135.984,47 | 341.969,18 | -198.891,69 | 3.279.061,96 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 198.891,69 | 202.891,69 | -198.891,69 | 202.891,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 198.891,69 | 202.891,69 | -198.891,69 | 202.891,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 198.891,69 | 202.891,69 | -198.891,69 | 202.891,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.2.2.01.008 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
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