| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -44.650.632,88 | 0,00 | -127.177,63 | -44.777.810,51 |
| 10.outubro | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -829.109,97 | 0,00 | -26.153,56 | -855.263,53 |
| 10.outubro | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -829.109,97 | 0,00 | -26.153,56 | -855.263,53 |
| 10.outubro | 2020 | 2 | PASSIVO | -195.583.651,12 | 8.334.777,48 | -9.219.601,26 | -196.468.474,90 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -16.549.808,56 | 8.334.777,48 | -9.219.601,26 | -17.434.632,34 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.662.966,58 | 6.490.922,98 | -6.483.670,57 | -4.655.714,17 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -3.274.469,31 | 3.460.457,93 | -3.735.683,97 | -3.549.695,35 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.414.715,52 | -2.421.029,32 | -6.313,80 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.414.715,52 | -2.421.029,32 | -6.313,80 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.414.715,52 | -2.421.029,32 | -6.313,80 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -440.229,08 | 1.006.413,31 | -944.273,73 | -378.089,50 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -438.750,67 | 949.625,34 | -887.710,76 | -376.836,09 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -149.436,67 | 314.853,75 | -304.022,39 | -138.605,31 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -160.305,48 | 325.056,13 | -299.266,59 | -134.515,94 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -129.008,52 | 309.715,46 | -284.421,78 | -103.714,84 |
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