| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 655.528,47 | 692,25 | 0,00 | 656.220,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.029,48 | 21,21 | 0,00 | 20.050,69 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução CLÁSSICA | 109.688,64 | 4.784,39 | 0,00 | 114.473,03 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 737-2 Caução MAXIMUS | 134.681,04 | 41.266,15 | 0,00 | 175.947,19 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.192,60 | 125,85 | 0,00 | 119.318,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.915,61 | 16,80 | 0,00 | 15.932,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 242.144,30 | 60.210,34 | 0,00 | 302.354,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 275.976,32 | 291,41 | 0,00 | 276.267,73 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 156.597,74 | 165,37 | 0,00 | 156.763,11 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.739,80 | 52,50 | 0,00 | 49.792,30 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 006-3 Caução DPaula CT-015 | 16.043,10 | 1,62 | 16.044,72 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 250.307,45 | 264,31 | 0,00 | 250.571,76 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.244,98 | 9,72 | 0,00 | 9.254,70 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 9.000.029,74 | 0,00 | 795.756,00 | 8.204.273,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 0,00 | 16.692,14 | 0,00 | 16.692,14 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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