| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 21.905.934,30 | 5.417.675,83 | -2.005.329,75 | 25.318.280,38 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 323.974,37 | 23.738,45 | 0,00 | 347.712,82 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 323.974,37 | 23.738,45 | 0,00 | 347.712,82 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 323.974,37 | 23.738,45 | 0,00 | 347.712,82 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 219.985,01 | 20.983,31 | 0,00 | 240.968,32 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 90.662,51 | 2.755,14 | 0,00 | 93.417,65 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 900,00 | 171.084,00 | -169.684,00 | 2.300,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 900,00 | 171.084,00 | -169.684,00 | 2.300,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 900,00 | 171.084,00 | -169.684,00 | 2.300,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 900,00 | 171.084,00 | -169.684,00 | 2.300,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 20.636.987,49 | 6.283.242,33 | -6.268.519,86 | 20.651.709,96 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 14.100.849,93 | 4.783.939,28 | -5.343.045,56 | 13.541.743,65 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 2.868.089,02 | 2.984.793,91 | -2.868.089,01 | 2.984.793,92 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 2.868.089,02 | 2.984.793,91 | -2.868.089,01 | 2.984.793,92 |
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