| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.070,23 | 19.696,00 | -19.906,30 | 859,93 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 3.586,35 | 29.718,00 | -29.827,29 | 3.477,06 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 798,19 | 9.209,72 | -7.708,64 | 2.299,27 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.413,66 | 3.901,00 | -3.788,30 | 1.526,36 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 549,08 | 9.452,20 | -9.068,59 | 932,69 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 0,00 | 450,00 | -450,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 92.607,66 | 14.608.397,44 | -14.596.888,07 | 104.117,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 48.291,57 | 694.865,13 | -733.784,22 | 9.372,48 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 48.291,57 | 694.865,13 | -733.784,22 | 9.372,48 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 35.131,72 | 12.657.360,80 | -12.606.843,49 | 85.649,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 20.837,57 | 3.411.327,21 | -3.419.764,95 | 12.399,83 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 7.615,80 | 41.568,10 | -35.467,90 | 13.716,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 3.128,13 | 9.199.672,49 | -9.151.463,64 | 51.336,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 135,30 | 0,00 | -49,00 | 86,30 |
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