| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS c/Salário Maternidade | 0,00 | 6.610,80 | -6.610,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 6.610,80 | -6.610,80 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 592,73 | 3.603,10 | -3.849,60 | 346,23 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 592,73 | 3.603,10 | -3.849,60 | 346,23 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 592,73 | 3.603,10 | -3.849,60 | 346,23 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.896.444,32 | 180.791,35 | 0,00 | 2.077.235,67 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.896.444,32 | 180.791,35 | 0,00 | 2.077.235,67 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.781.919,78 | 180.791,35 | 0,00 | 1.962.711,13 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 1.781.919,78 | 180.791,35 | 0,00 | 1.962.711,13 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 505.078,39 | 13.374,40 | 0,00 | 518.452,79 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 363.343,87 | 9.897,84 | 0,00 | 373.241,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.481,81 | 20,19 | 0,00 | 13.502,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 720-8 SOARES E TREFZG | 27.808,71 | 41,59 | 0,00 | 27.850,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 723-2 ENGERB | 415.232,94 | 21.103,83 | 0,00 | 436.336,77 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP:008 C/P 736-4 R. ELY PAVIM. | 19.632,90 | 29,39 | 0,00 | 19.662,29 |
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