| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 3.440,31 | 26.227,68 | -25.214,42 | 4.453,57 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.479,23 | 13.173,43 | -12.911,91 | 1.740,75 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.856,80 | 2.144,30 | -2.070,00 | 1.931,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.505,58 | 13.458,06 | -13.629,70 | 1.333,94 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 281.382,91 | 20.658.134,94 | -20.841.400,95 | 98.116,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 281.382,91 | 20.658.134,94 | -20.841.400,95 | 98.116,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 86.905,86 | 3.920.446,20 | -3.976.033,80 | 31.318,26 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 100.071,68 | 72.148,03 | -158.053,53 | 14.166,18 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 2.808,01 | 0,00 | 0,00 | 2.808,01 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 18.420,31 | 14.790.493,97 | -14.771.355,33 | 37.558,95 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 14,50 | 100,00 | -55,00 | 59,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 70.151,15 | 25.051,70 | -89.203,75 | 5.999,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 1.846.608,04 | -1.846.608,04 | 3.011,40 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 0,00 | 3.287,00 | -91,50 | 3.195,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 74.230.374,57 | 8.180.462,21 | -6.835.000,42 | 75.575.836,36 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
