| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 74.230.374,57 | 8.180.462,21 | -6.835.000,42 | 75.575.836,36 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 6.158.427,63 | 1.701.784,71 | -1.635.000,00 | 6.225.212,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 68.071.946,94 | 6.477.657,94 | -5.200.000,42 | 69.349.604,46 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.21 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP - Milênio 2 | 0,00 | 1.019,56 | 0,00 | 1.019,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 84.755,00 | -84.755,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 84.755,00 | -84.755,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 84.755,00 | -84.755,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 84.755,00 | -84.755,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 84.755,00 | -84.755,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.117.736,16 | 6.480.722,77 | -8.912.886,45 | 16.685.572,48 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.287.354,75 | 2.399.547,49 | -5.082.505,04 | 12.604.397,20 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.287.354,75 | 2.397.872,49 | -5.080.830,04 | 12.604.397,20 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 10.475.571,47 | 2.228.818,80 | -3.368.806,66 | 9.335.583,61 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 10.475.571,47 | 2.228.818,80 | -3.368.806,66 | 9.335.583,61 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 3.783.649,24 | 606.358,94 | -1.276.027,45 | 3.113.980,73 |
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