| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 1.777.670,63 | 96.641,66 | -34.458,00 | 1.839.854,29 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 13.357,67 | 29.451,10 | -26.715,32 | 16.093,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 1.710.240,49 | 67.190,56 | -7.742,68 | 1.769.688,37 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 777.744,11 | 278.945,55 | -381.901,32 | 674.788,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 777.744,11 | 278.945,55 | -381.901,32 | 674.788,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 777.744,11 | 278.945,55 | -381.901,32 | 674.788,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 777.744,11 | 278.945,55 | -381.901,32 | 674.788,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 777.744,11 | 278.945,55 | -381.901,32 | 674.788,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado Geral | 777.744,11 | 278.945,55 | -381.901,32 | 674.788,34 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 91.164,38 | 513.075,01 | -511.011,58 | 93.227,81 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 48.671,20 | 0,00 | -4.575,77 | 44.095,43 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 48.671,20 | 0,00 | -4.575,77 | 44.095,43 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.9.1.1.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 48.671,20 | 0,00 | -4.575,77 | 44.095,43 |
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