| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 90,37 | 354.115,78 | -354.115,78 | 90,37 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 46.492,16 | 7,48 | -7.671,48 | 38.828,16 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 2.012.205,78 | 9.102,62 | -574.324,55 | 1.446.983,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 28.140,42 | 19.460,00 | -21.170,00 | 26.430,42 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.501.825,94 | 174.545,57 | -51.785,18 | 2.624.586,33 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 4.880,00 | 1.876,67 | -788,67 | 5.968,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 360.856,11 | 776,58 | -1.296,18 | 360.336,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | Clientes - Hotel Bonito | 154.844,70 | 73.640,50 | -64.693,55 | 163.791,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 13.502,61 | 17.392,43 | -17.392,43 | 13.502,61 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.514.047,46 | 923.386,94 | -949.021,62 | 1.488.412,78 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 52.479,80 | 43.914,05 | -48.221,05 | 48.172,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 520,65 | 61,51 | -494,29 | 87,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.696,23 | 2.217,73 | -1.804,43 | 2.109,53 |
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