| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.851.412,37 | 171.720,75 | -106.970,56 | 1.916.162,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.851.412,37 | 171.720,75 | -106.970,56 | 1.916.162,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 73.741,74 | 75.079,09 | -72.512,56 | 76.308,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 73.741,74 | 75.079,09 | -72.512,56 | 76.308,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 5.410,44 | 116,83 | -808,18 | 4.719,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 45.706,44 | -45.706,44 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.561,71 | -3.563,71 | -2,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 22.928,41 | 21.854,20 | -19.565,14 | 25.217,47 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 3.981,15 | 1.798,91 | -34,20 | 5.745,86 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 393,00 | -391,00 | 2,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 39.081,74 | 388,00 | -2.443,89 | 37.025,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 2.340,00 | 1.260,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 1.777.670,63 | 96.641,66 | -34.458,00 | 1.839.854,29 |
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