| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.03 | Depreciação Acum. de Equipamentos de Informática (-) | -9.705.925,20 | 0,00 | 219.586,53 | -9.925.511,73 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | Depreciação Acum. de Mobiliários em Geral (-) | -4.782.570,64 | 0,00 | 69.342,18 | -4.851.912,82 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | -3.084.062,57 | 0,00 | 96.338,98 | -3.180.401,55 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -755.248,08 | 37.291,37 | 24.823,32 | -742.780,03 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -240.813,00 | 0,00 | 125.353,65 | -366.166,65 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -240.813,00 | 0,00 | 125.353,65 | -366.166,65 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -240.813,00 | 0,00 | 125.353,65 | -366.166,65 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 1,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 1,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 03.março | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 1,00 | 0,00 | -1.569.212,32 |
| 03.março | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -350.242.783,54 | 39.916.859,25 | 37.466.943,30 | -347.792.867,59 |
| 03.março | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -39.205.406,58 | 19.951.953,02 | 17.508.294,43 | -36.761.747,99 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.011.124,96 | 3.312.920,14 | 3.985.625,88 | -5.683.830,70 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.250.752,16 | 2.349.733,58 | 2.923.174,15 | -4.824.192,73 |
| 03.março | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.250.752,16 | 2.349.733,58 | 2.923.174,15 | -4.824.192,73 |
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