| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 20.303,03 | 2.065.866,74 | -2.057.331,09 | 28.838,68 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.002 | BB - C/Movimento - AG: 5807-6 C/C 570-3 | 19.552,26 | 23.327,00 | -374,02 | 42.505,24 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 120.390,13 | 10.018.888,29 | -9.910.914,15 | 228.364,27 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 1.552,51 | 0,00 | -327,00 | 1.225,51 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 54.353,92 | 9.945.293,19 | -9.910.536,95 | 89.110,16 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 64.483,70 | 73.595,10 | -50,20 | 138.028,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.400.122,94 | -1.400.122,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.400.122,94 | -1.400.122,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 81.634.441,21 | 4.761.393,30 | -5.120.400,56 | 81.275.433,95 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 9.223.708,59 | 188.820,08 | -1.179.400,56 | 8.233.128,11 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.569.736,67 | 6.380,14 | -1.179.400,56 | 396.716,25 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.703.640,83 | 83.079,54 | 0,00 | 4.786.720,37 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 2.950.331,09 | 99.360,40 | 0,00 | 3.049.691,49 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 72.410.732,62 | 4.572.573,22 | -3.941.000,00 | 73.042.305,84 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 55.457.212,07 | 4.314.868,91 | -3.941.000,00 | 55.831.080,98 |
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