| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 985.143,87 | 706.094,01 | -720.305,99 | 970.931,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.825,10 | 1.236,50 | -2.638,00 | 1.423,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 425,86 | 190,00 | -399,50 | 216,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.399,24 | 1.046,50 | -2.238,50 | 1.207,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.282.061,96 | 2.660.371,66 | -3.398.639,60 | 2.543.794,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 205.891,69 | 84.624,30 | -205.891,69 | 84.624,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 205.891,69 | 84.624,30 | -205.891,69 | 84.624,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 205.891,69 | 84.624,30 | -205.891,69 | 84.624,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | -115.221,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | -115.221,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.2.01.008 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | -115.221,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.3 | AN-C/Aplicação em Investimentos | 1.384.135,28 | 0,00 | -1.384.135,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.2.3.01 | AN-C/Aplicação em Investimentos | 1.384.135,28 | 0,00 | -1.384.135,28 | 0,00 |
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