| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 17.936.850,00 | 6.348.450,04 | -3.273.502,08 | 21.011.797,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 16.804.787,43 | 5.625.858,98 | -2.531.101,44 | 19.899.544,97 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 9.488.905,78 | 4.598.318,04 | -1.562.409,54 | 12.524.814,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 304,76 | 273.371,07 | -273.342,07 | 333,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 25.660,16 | 0,00 | 0,00 | 25.660,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 4.196.740,28 | 380.626,68 | -174.232,87 | 4.403.134,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 54.053,82 | 32.771,00 | -33.043,50 | 53.781,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 9.166,00 | 1.240,00 | 0,00 | 10.406,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.529.715,11 | 291.364,29 | -431.295,29 | 2.389.784,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 306.639,29 | 631,99 | -982,35 | 306.288,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 170.417,30 | 41.836,40 | -52.614,60 | 159.639,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 18.716,43 | 5.699,51 | -3.181,22 | 21.234,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.006.438,67 | 721.354,56 | -739.762,64 | 988.030,59 |
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