| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.005 | Caixa Sesc Três Lagoas | 333,22 | 26.268,75 | -26.280,19 | 321,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.006 | Caixa Sesc Mello e Cáceres | 121,08 | 0,00 | 0,00 | 121,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.372,90 | 19.658,40 | -20.035,39 | 995,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 1.213,69 | 27.027,50 | -26.943,81 | 1.297,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 489,88 | 5.164,74 | -5.122,66 | 531,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.366,16 | 1.864,30 | -2.455,96 | 774,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.258,88 | 6.328,72 | -7.193,12 | 394,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 109.065,98 | 14.750.317,77 | -14.434.639,42 | 424.744,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 13.916,14 | 1.358.498,13 | -1.294.270,66 | 78.143,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 13.916,14 | 1.358.498,13 | -1.294.270,66 | 78.143,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 86.154,97 | 11.327.863,41 | -11.076.311,88 | 337.706,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 19.060,13 | 101.952,21 | -23.086,74 | 97.925,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 36.016,60 | 47.496,50 | -71.105,90 | 12.407,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 22.063,62 | 11.170.693,35 | -10.970.835,70 | 221.921,27 |
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