| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.08 | Serviços Farmacêuticos/Manipulação | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 23.680,94 | 22.730,10 | 0,00 | 46.411,04 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 28.955,36 | 5.363,12 | 0,00 | 34.318,48 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.978.991,91 | 676.771,07 | 0,00 | 2.655.762,98 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.978.991,91 | 676.771,07 | 0,00 | 2.655.762,98 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.978.991,91 | 676.771,07 | 0,00 | 2.655.762,98 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 1.978.991,91 | 676.771,07 | 0,00 | 2.655.762,98 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 1.612.825,26 | 548.292,90 | 0,00 | 2.161.118,16 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciação de Equipamentos e Máquinas em Geral | 511.896,09 | 169.670,19 | 0,00 | 681.566,28 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.02 | Depreciação de Equipamentos de Gravação, Emissão | 50.665,65 | 18.009,99 | 0,00 | 68.675,64 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.03 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 637.587,54 | 219.919,78 | 0,00 | 857.507,32 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.04 | Depreciação de Mobiliários em Geral | 206.340,46 | 69.755,49 | 0,00 | 276.095,95 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.05 | Depreciação de Veículos | 161.673,94 | 46.125,84 | 0,00 | 207.799,78 |
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