| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.806,77 | 0,00 | 13,57 | -13.820,34 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -733.800,51 | 0,00 | 709,05 | -734.509,56 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.915,05 | 0,00 | 28,45 | -28.943,50 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.647,73 | 0,00 | 117,91 | -119.765,64 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.105,95 | 0,00 | 19,82 | -20.125,77 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -188.337,78 | 0,00 | 185,65 | -188.523,43 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -285.982,74 | 0,00 | 281,87 | -286.264,61 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -335.207,68 | 0,00 | 7.907,93 | -343.115,61 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 0,00 | 0,00 | 15,69 | -15,69 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -49.929,79 | 0,00 | 49,18 | -49.978,97 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.24 | Caução - PARISI | -49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -225.082,04 | 0,00 | 221,85 | -225.303,89 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.280,25 | 0,00 | 9,12 | -9.289,37 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -5,46 | 0,00 | 46,63 | -52,09 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.28 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -6.347,22 | 0,00 | 6,35 | -6.353,57 |
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