| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.009 | Prêmio, Seguro, Reembolso e Restituições | 481.745,86 | 34.806,19 | 0,00 | 516.552,05 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 2.413.105,12 | 257.065,28 | 0,00 | 2.670.170,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 2.096.006,91 | 222.676,84 | 0,00 | 2.318.683,75 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 1.839.038,32 | 497.956,88 | 0,00 | 2.336.995,20 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 7.302.716,57 | 1.721.141,04 | -1.151.199,84 | 7.872.657,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.014 | Demandas Judiciais | 47.707,37 | 0,00 | 0,00 | 47.707,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 9.413,90 | 11.217,96 | 0,00 | 20.631,86 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.946.202,39 | 226.137,30 | -7.570,89 | 2.164.768,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.946.202,39 | 226.137,30 | -7.570,89 | 2.164.768,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 1.946.202,39 | 226.137,30 | -7.570,89 | 2.164.768,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 1.946.202,39 | 226.137,30 | -7.570,89 | 2.164.768,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 1.946.202,39 | 226.137,30 | -7.570,89 | 2.164.768,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 25.908,09 | 4.385,16 | 0,00 | 30.293,25 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 163.228,63 | 29.855,82 | -120,89 | 192.963,56 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 48.776,98 | 5.208,00 | 0,00 | 53.984,98 |
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