| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | Serviços de Lazer | -5.579.969,01 | 113,00 | -743.183,30 | -6.323.039,31 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99 | Outros Serviços | -10,88 | 0,00 | 0,00 | -10,88 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.01.99.03 | Outras VPA's de Serviços | -10,88 | 0,00 | 0,00 | -10,88 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02 | Exploração de Bens | -155.035,40 | 0,00 | -14.755,53 | -169.790,93 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01 | Exploração com Aluguéis | -105.696,37 | 0,00 | -9.991,42 | -115.687,79 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | Aluguel - SENAC e FECOMÉRCIO | -39.696,37 | 0,00 | -3.991,42 | -43.687,79 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.01.02 | Aluguel - Espaços Unimed - Sesc Camilo Boni | -66.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -72.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02 | Exploração com Arrendamentos | -48.839,03 | 0,00 | -4.764,11 | -53.603,14 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.01 | Arrendamento Lanchonete Horto | -12.950,00 | 0,00 | 0,00 | -12.950,00 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.02 | Arrendamento - Lanchonete Sesc Camillo Boni | -23.274,43 | 0,00 | -2.449,94 | -25.724,37 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.02.03 | Arrendamento - Estacionamento Sesc Horto | -12.614,60 | 0,00 | -2.314,17 | -14.928,77 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04 | Exploração com Aluguéis Eventuais | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.1.1.02.04.04 | Taxa de Ocupação Auditorio Ponta Pora | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 89.081,96 | 4.609,16 | 0,00 | 93.691,12 |
| 11.novembro | 2022 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇÕES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE SERVIÇ | 89.081,96 | 4.609,16 | 0,00 | 93.691,12 |
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