| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -859.637,97 | 1.025.970,59 | 924.400,72 | -758.068,10 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -859.637,97 | 1.025.970,59 | 924.400,72 | -758.068,10 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -257.776,84 | 274.225,60 | 265.556,27 | -249.107,51 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -291.636,58 | 290.681,87 | 279.250,50 | -280.205,21 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -302.974,85 | 375.448,30 | 294.928,23 | -222.454,78 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -2.646,88 | 72.930,82 | 72.121,72 | -1.837,78 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 8.729,00 | 8.729,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -4.602,82 | 3.955,00 | 3.815,00 | -4.462,82 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.999.549,16 | 6.832.363,19 | 7.876.352,52 | -3.043.538,49 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.999.549,16 | 6.832.363,19 | 7.876.352,52 | -3.043.538,49 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.999.549,16 | 6.832.363,19 | 7.876.352,52 | -3.043.538,49 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -1.999.549,16 | 6.832.363,19 | 7.876.352,52 | -3.043.538,49 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -1.999.549,16 | 6.832.363,19 | 7.876.352,52 | -3.043.538,49 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Diversos | -1.996.131,90 | 6.716.004,11 | 7.749.419,66 | -3.029.547,45 |
| 04.abril | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 112.913,08 | 112.913,08 | 0,00 |
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