| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -3.082.750,42 | 3.085.750,42 | -3.000,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -1.165.131,72 | 0,00 | -106.054,67 | -1.271.186,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.2.01 | Obrigações Contratuais | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -964.547,55 | 0,00 | -106.054,67 | -1.070.602,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -964.547,55 | 0,00 | -106.054,67 | -1.070.602,22 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.007 | Caução - NXS DOURADOS | -213.372,34 | 0,00 | -46.054,58 | -259.426,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.008 | Caução - NXS CAMILO BONI | -406.291,79 | 0,00 | -34.730,68 | -441.022,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.009 | Caução - NXS CULTURA | -13.326,85 | 0,00 | 0,00 | -13.326,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.010 | Caução - ENGERB | -219.525,69 | 0,00 | 0,00 | -219.525,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.011 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -27.496,00 | 0,00 | 0,00 | -27.496,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.012 | Caução - A C F ENGENHARIA | -6.457,97 | 0,00 | 0,00 | -6.457,97 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.2.4.9.01.013 | Caução - LINKMAIS | -29.134,17 | 0,00 | -1.653,16 | -30.787,33 |
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