| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21891040128 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -8.403,66 | 0,00 | 6,44 | -8.410,10 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040129 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | -2.113,44 | 0,00 | 1,68 | -2.115,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040130 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | -3.285,88 | 0,00 | 2,73 | -3.288,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040132 | Caução - HOCH ENGENHARIA - MS-2024-CT-005 | -111.764,12 | 0,00 | 17.475,00 | -129.239,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040133 | Caução - ACF Engenharia - MS-2024-CT-006 | -37.815,09 | 0,00 | 7.405,73 | -45.220,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040134 | Caução - Innovat - MS-2024-CT-087 | -6.502,82 | 6.503,33 | 0,51 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040135 | Caução - Poligonal - MS-2024-CT-129 | 0,00 | 0,00 | 5.765,80 | -5.765,80 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040136 | Caução - Pattaro - MS-2024-CT-140 | 0,00 | 0,00 | 1.304,39 | -1.304,39 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189105 | Valores em Transição | -56.748,20 | 35.013,97 | 36.543,32 | -58.277,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 218910501 | Valores em Transição | -56.748,20 | 35.013,97 | 36.543,32 | -58.277,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891050101 | Valores em Transição | -10.807,13 | 0,00 | 0,00 | -10.807,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891050102 | Juros/Multa a Apropriar | -45.941,07 | 35.013,97 | 36.543,32 | -47.470,42 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189199 | Outros Créditos a Pagar | -52.553,95 | 11.054,26 | 24.373,92 | -65.873,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 218919901 | Outros Créditos a Pagar | -52.553,95 | 11.054,26 | 24.373,92 | -65.873,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891990102 | Outros Créditos a Liquidar | -52.553,95 | 11.054,26 | 24.373,92 | -65.873,61 |
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