| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 218910401 | Créditos Contratuais | -2.116.417,86 | 6.503,33 | 52.741,35 | -2.162.655,88 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040105 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -11.737,16 | 0,00 | 9,66 | -11.746,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040107 | Caução - NXS DOURADOS | -3.437,32 | 0,00 | 0,00 | -3.437,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040108 | Caução - NXS CAMILO BONI | -4.459,89 | 0,00 | 0,00 | -4.459,89 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040109 | Caução - NXS CULTURA | -13.889,26 | 0,00 | 11,35 | -13.900,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040110 | Caução - ENGERB | -797.262,17 | 0,00 | 655,40 | -797.917,57 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040111 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -29.087,80 | 0,00 | 23,94 | -29.111,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040116 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.226,38 | 0,00 | 253,09 | -20.479,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040119 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -287.693,86 | 0,00 | 0,00 | -287.693,86 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040120 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -492.484,68 | 0,00 | 19.590,38 | -512.075,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040121 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -29,56 | 0,00 | 0,00 | -29,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040123 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -50.228,43 | 0,00 | 41,36 | -50.269,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040125 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -226.428,87 | 0,00 | 186,13 | -226.615,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040126 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.335,82 | 0,00 | 7,76 | -9.343,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040127 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -231,65 | 0,00 | 0,00 | -231,65 |
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