| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -838.612,15 | 1.205.709,30 | 1.679.350,00 | -1.312.252,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | Retenções e Obrigações a Recolher | -838.612,15 | 1.205.709,30 | 1.679.350,00 | -1.312.252,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | INSS sobre Folha de Pagamento | -265.676,83 | 543.968,42 | 564.331,29 | -286.039,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010102 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -320.250,94 | 319.795,45 | 632.944,71 | -633.400,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010103 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -246.332,79 | 262.869,35 | 402.957,92 | -386.421,36 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010106 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.343,77 | 64.807,08 | 64.807,08 | -1.343,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010107 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 9.909,00 | 9.909,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010108 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -5.007,82 | 4.360,00 | 4.400,00 | -5.047,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.872.545,39 | 7.282.126,57 | 11.449.635,73 | -7.040.054,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.872.545,39 | 7.282.126,57 | 11.449.635,73 | -7.040.054,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.872.545,39 | 7.282.126,57 | 11.449.635,73 | -7.040.054,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 2131101 | Contas a Pagar | -2.872.545,39 | 7.282.126,57 | 11.449.635,73 | -7.040.054,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 213110101 | Contas a Pagar | -2.872.545,39 | 7.282.126,57 | 11.449.635,73 | -7.040.054,55 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311010101 | Fornecedores Diversos | -2.869.752,36 | 7.227.813,02 | 11.349.263,98 | -6.991.203,32 |
| 12. dezembro | 2024 | 21311010102 | Cartão de Crédito - BB | -100,00 | 51.485,55 | 51.385,55 | 0,00 |
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