| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21311010103 | Cartão Convênio Taurus | -2.693,03 | 2.828,00 | 48.986,20 | -48.851,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -308.968,68 | 308.763,81 | 425.719,61 | -425.924,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -308.968,68 | 308.763,81 | 425.719,61 | -425.924,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -308.968,68 | 308.763,81 | 425.719,61 | -425.924,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 2141101 | Obrigações Fiscais | -308.968,68 | 308.763,81 | 425.719,61 | -425.924,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 214110101 | Obrigações Fiscais | -308.968,68 | 308.763,81 | 425.719,61 | -425.924,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010101 | INSS sobre Autônomos - Retenções | -4.021,19 | 3.438,00 | 1.008,00 | -1.591,19 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010103 | INSS sobre Serviços de Terceiros PJ | -167.085,46 | 167.807,50 | 244.537,89 | -243.815,85 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010104 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PJ | -6.785,87 | 6.775,48 | 7.796,62 | -7.807,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010105 | IRRF sobre Serviços de Terceiros PF | -1.358,57 | 747,91 | 244,43 | -855,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010106 | PIS - COFINS - CSLL sobre Serviços de Terceiros | -26.986,29 | 26.983,69 | 30.638,49 | -30.641,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010107 | PIS e COFINS - Cooperativas | -681,73 | 681,73 | 529,52 | -529,52 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010108 | ISS - Campo Grande | -33.165,91 | 33.442,60 | 35.386,70 | -35.110,01 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010109 | ISS - Dourados | -13.164,94 | 13.165,98 | 2.081,06 | -2.080,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 21411010110 | ISS - Três Lagoas | -13.985,71 | 13.985,86 | 87.534,45 | -87.534,30 |
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