| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 60.618.028,55 | 438.193.525,92 | 435.222.373,72 | 63.589.180,75 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.617.036,55 | 437.782.449,92 | 434.811.305,72 | 63.588.180,75 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 60.617.036,55 | 437.782.449,92 | 434.811.305,72 | 63.588.180,75 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 992,00 | 411.076,00 | 411.068,00 | 1.000,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 992,00 | 411.076,00 | 411.068,00 | 1.000,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.319.081,10 | 90.952.224,11 | 104.640.624,10 | 34.630.681,11 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 51.981.602,79 | 61.997.236,06 | 27.637.436,63 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 37.653.069,90 | 51.981.602,79 | 61.997.236,06 | 27.637.436,63 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 38.970.621,32 | 42.643.388,04 | 6.993.244,48 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.666.011,20 | 38.970.621,32 | 42.643.388,04 | 6.993.244,48 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.033.853,67 | 36.796.021,75 | 35.524.996,50 | 13.304.878,92 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 18.123.732,36 | 16.453.108,42 | 2.292.305,47 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 621.681,53 | 18.123.732,36 | 16.453.108,42 | 2.292.305,47 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 17.618.696,52 | 18.216.054,90 | 10.410.777,77 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.008.136,15 | 17.618.696,52 | 18.216.054,90 | 10.410.777,77 |
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