| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 66.142,73 | 1.787,55 | 0,00 | 67.930,28 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 43.547,04 | 20.215,68 | 0,00 | 63.762,72 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros, Carimbos, Placas e Congêneres | 18.152,68 | 66,00 | 0,00 | 18.218,68 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 6.484,50 | 0,00 | 0,00 | 6.484,50 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 611.389,12 | 84.994,74 | 0,00 | 696.383,86 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 82.476,22 | 11.225,55 | 0,00 | 93.701,77 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 3.108,10 | 0,00 | 0,00 | 3.108,10 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Água | 77.871,20 | 6.875,12 | 0,00 | 84.746,32 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 6.600,00 | 900,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.14 | Serviços de Programação e Comunicação Visual | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.447.776,39 | 584.021,24 | 34.891,70 | 5.996.905,93 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.447.776,39 | 584.021,24 | 34.891,70 | 5.996.905,93 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 5.447.776,39 | 584.021,24 | 34.891,70 | 5.996.905,93 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 5.447.776,39 | 584.021,24 | 34.891,70 | 5.996.905,93 |
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