| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -9.181.792,61 | 2.229.066,57 | -5.241.699,25 | -12.194.425,29 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.001 | Receitas de Serviços Educacionais | -8.561.165,67 | 1.124.314,25 | -4.285.571,70 | -11.722.423,12 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.002 | Receitas de Serviços Saúde | 0,00 | 387.003,48 | -387.003,48 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.004 | Receitas de Serviços de Lazer | -243.218,12 | 237.353,36 | -95.711,80 | -101.576,56 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.005 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -30.126,26 | 37.369,12 | -36.217,71 | -28.974,85 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.01.006 | Hospedagens Hotel Bonito | -347.282,56 | 443.026,36 | -437.194,56 | -341.450,76 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.02 | Funac - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1.02.001 | FUNAC | -90.791,32 | 0,00 | 0,00 | -90.791,32 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1.01 | Superávits / Déficits Acumulados | -79.803.856,94 | 0,00 | 0,00 | -79.803.856,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1.01.001 | Superávits / Déficits Acumulados | -69.673.991,94 | 0,00 | 0,00 | -69.673.991,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.3.1.1.1.01.002 | Mobilização de Recursos Financeiros | -10.129.865,00 | 0,00 | 0,00 | -10.129.865,00 |
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