| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.4.9 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | -625.187,25 | 137.126,14 | -89.657,93 | -577.719,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -625.187,25 | 137.126,14 | -89.657,93 | -577.719,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -556.624,18 | 0,00 | -21.094,86 | -577.719,04 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.4.9.01.004 | Caução - ACTO | -68.563,07 | 137.126,14 | -68.563,07 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -28.094.332,12 | 1.092.683,46 | -3.097.271,28 | -30.098.919,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -28.089.942,00 | 790,00 | -756.576,58 | -28.845.728,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -28.089.942,00 | 790,00 | -756.576,58 | -28.845.728,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.159.000,93 | 0,00 | -16.927,08 | -1.175.928,01 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.1.01.002 | Depósitos em Garantia - INSS patronal sobre a Folha | -26.930.941,07 | 790,00 | -739.649,50 | -27.669.800,57 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | -4.390,12 | 1.091.893,46 | -2.340.694,70 | -1.253.191,36 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -4.390,12 | 1.091.893,46 | -2.340.694,70 | -1.253.191,36 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -4.390,12 | 227.626,26 | -232.311,71 | -9.075,57 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.8.9.01.002 | Outros Valores em Apuração - Projetos | 0,00 | 864.267,20 | -2.108.382,99 | -1.244.115,79 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | -9.272.583,93 | 2.229.066,57 | -5.241.699,25 | -12.285.216,61 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.9.1 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | -9.272.583,93 | 2.229.066,57 | -5.241.699,25 | -12.285.216,61 |
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