| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -802.532,81 | 1.362.657,74 | -1.636.831,51 | -1.076.706,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -800.694,93 | 1.313.472,62 | -1.587.646,39 | -1.074.868,70 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -530.541,08 | 1.040.119,18 | -1.079.308,02 | -569.729,92 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -120.147,32 | 120.147,32 | -260.181,03 | -260.181,03 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -133.079,45 | 136.279,04 | -213.800,53 | -210.600,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.01.004 | PIS s/ Folha de Pagamento | -16.927,08 | 16.927,08 | -34.356,81 | -34.356,81 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.837,88 | 49.185,12 | -49.185,12 | -1.837,88 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 15.179,56 | -15.179,56 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -1.837,88 | 30.664,56 | -30.664,56 | -1.837,88 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 3.341,00 | -3.341,00 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE COLABORADORES | -1.991,38 | 41.307,41 | -41.242,09 | -1.926,06 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.991,38 | 41.307,41 | -41.242,09 | -1.926,06 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -1.991,38 | 41.307,41 | -41.242,09 | -1.926,06 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -3.072.531,78 | 846.396,79 | -264.397,35 | -2.490.532,34 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -3.072.531,78 | 846.396,79 | -264.397,35 | -2.490.532,34 |
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