| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3.1.01.001 | Fornecedores Diversos | -1.504.349,33 | 9.092.336,02 | -9.324.777,59 | -1.736.790,90 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | -370,59 | 2.754,06 | -4.242,85 | -1.859,38 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3.9.01 | Outros Créditos a Liquidar | -370,59 | 2.754,06 | -4.242,85 | -1.859,38 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3.9.01.001 | Outros Créditos a Liquidar | -370,59 | 2.754,06 | -4.242,85 | -1.859,38 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -39.215.947,68 | 4.665.113,90 | -9.621.658,31 | -44.172.492,09 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -1.156.222,12 | 1.206.237,73 | -1.193.029,85 | -1.143.014,24 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 328.762,65 | -328.762,65 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.1.01 | AN - C/Movimento | 0,00 | 328.762,65 | -328.762,65 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.1.01.001 | AN - C/Movimento | 0,00 | 328.762,65 | -328.762,65 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | -46.037,34 | 798.818,70 | -761.389,82 | -8.608,46 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.2.01 | AN - C/Adiantamentos para Projetos Especiais | -46.037,34 | 798.818,70 | -761.389,82 | -8.608,46 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.2.01.001 | Assistência Odontológica | 0,00 | 431.355,82 | -431.355,82 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.2.01.002 | Refeições | 0,00 | 85.879,00 | -85.879,00 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.2.01.003 | Educação Infantil | 0,00 | 126.607,00 | -126.607,00 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.2.2.2.01.004 | Ensino Fundamental | 0,00 | 36.800,00 | -36.800,00 | 0,00 |
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