| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -992,06 | 859,59 | -1.023,61 | -1.156,08 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -9.850,43 | 10.277,82 | -10.791,00 | -10.363,61 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -9.489,87 | 9.917,26 | -10.466,80 | -10.039,41 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.04.002 | PIS e COFINS - Cooperativas | -360,56 | 360,56 | -324,20 | -324,20 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05 | ISS - Imposto Sobre Serviços | -38.887,20 | 43.920,54 | -53.869,53 | -48.836,19 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.001 | ISS - Campo Grande | -35.674,38 | 40.617,00 | -41.938,47 | -36.995,85 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.002 | ISS - Dourados | -1.806,61 | 1.974,37 | -6.866,49 | -6.698,73 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.003 | ISS - Três Lagoas | -387,00 | 387,06 | -624,59 | -624,53 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.004 | ISS - Aquidauana | -258,27 | 258,31 | -584,62 | -584,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.005 | ISS - Corumbá | -522,13 | 545,63 | -2.008,70 | -1.985,20 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -100,64 | 0,00 | -1.570,34 | -1.670,98 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -138,17 | 138,17 | -276,32 | -276,32 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -1.504.719,92 | 9.095.090,08 | -9.329.020,44 | -1.738.650,28 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -1.504.349,33 | 9.092.336,02 | -9.324.777,59 | -1.736.790,90 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.504.349,33 | 9.092.336,02 | -9.324.777,59 | -1.736.790,90 |
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