| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -219.935.384,39 | 21.859.708,24 | -16.303.407,68 | -214.379.083,83 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -57.963.716,31 | 21.859.708,24 | -16.303.407,68 | -52.407.415,75 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A | -7.397.355,93 | 15.070.395,93 | -11.860.981,40 | -4.187.941,40 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.618.701,17 | 8.182.787,89 | -5.039.369,83 | -2.475.283,11 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -12.208,52 | 1.376.981,34 | -1.369.992,65 | -5.219,83 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -12.208,52 | 1.376.981,34 | -1.369.992,65 | -5.219,83 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -12.208,52 | 1.376.981,34 | -1.369.992,65 | -5.219,83 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -792.593,47 | 2.893.849,88 | -2.765.921,07 | -664.664,66 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -790.755,79 | 2.838.936,81 | -2.710.828,00 | -662.646,98 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -496.715,36 | 2.045.429,11 | -1.701.303,45 | -152.589,70 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -134.140,07 | 400.179,57 | -559.371,98 | -293.332,48 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -141.917,43 | 318.540,70 | -393.348,07 | -216.724,80 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.01.004 | PIS s/ Folha de Pagamento | -17.982,93 | 74.787,43 | -56.804,50 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.837,68 | 54.913,07 | -55.093,07 | -2.017,68 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.222,93 | -1.222,93 | 0,00 |
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