| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 34991010201 | Tarifas Bancárias | 61.771,81 | 7.487,47 | 0,00 | 69.259,28 |
| . outubro | 2024 | 34991010202 | Tarifas Operadora de Cartões | 477.753,62 | 61.790,94 | 0,00 | 539.544,56 |
| . outubro | 2024 | 34991010203 | Tarifas de Boletos | 61.070,66 | 7.826,64 | 0,00 | 68.897,30 |
| . outubro | 2024 | 35 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 3531 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 35311 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 3531101 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 353110101 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 35311010101 | Contribuições Confederativa e Federativas | 1.166.079,89 | 137.765,17 | 0,00 | 1.303.845,06 |
| . outubro | 2024 | 36 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 7.389,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 |
| . outubro | 2024 | 362 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 7.389,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 |
| . outubro | 2024 | 3622 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 7.389,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 |
| . outubro | 2024 | 36221 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 7.389,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 |
| . outubro | 2024 | 3622101 | Perdas com Alienação de Imobilizado | 7.389,00 | 0,00 | 0,00 | 7.389,00 |
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