| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.8.2.01.026 | Rodrigo Viana Mello | 79.322,55 | 0,00 | -79.322,55 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 11.916,65 | 654.844,80 | -655.966,48 | 10.794,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | 11.916,65 | 654.844,80 | -655.966,48 | 10.794,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | 11.916,65 | 654.844,80 | -655.966,48 | 10.794,97 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 60.193,30 | 0,00 | -6.962,66 | 53.230,64 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 60.193,30 | 0,00 | -6.962,66 | 53.230,64 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | 60.193,30 | 0,00 | -6.962,66 | 53.230,64 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.9.1.01.001 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 30.336,72 | 0,00 | -3.509,10 | 26.827,62 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.1.2.9.1.01.002 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | 29.856,58 | 0,00 | -3.453,56 | 26.403,02 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 144.969.311,86 | 16.742.678,24 | -16.507.507,24 | 145.204.482,86 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.2.1.3.1.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
| Exercício 2019 | 2019 | 1.2.1.3.1.01.001 | Per/Dcomp - Recolhimento INSS | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | 3.052,50 |
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