| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -851.473,12 | 0,00 | -15.598,18 | -867.071,30 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -42.390.636,97 | 20.221,53 | -1.161.436,29 | -43.531.851,73 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.1 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -42.367.867,15 | 17.982,93 | -1.158.546,43 | -43.508.430,65 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -42.367.867,15 | 17.982,93 | -1.158.546,43 | -43.508.430,65 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.792.739,94 | 17.982,93 | -48.565,16 | -1.823.322,17 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.1.01.002 | Depósitos em Garantia - INSS patronal sobre a Folha | -40.575.127,21 | 0,00 | -1.109.981,27 | -41.685.108,48 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | -22.769,82 | 2.238,60 | -2.889,86 | -23.421,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -22.769,82 | 2.238,60 | -2.889,86 | -23.421,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -22.769,82 | 2.238,60 | -2.889,86 | -23.421,08 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | -1.647.278,47 | 2.193.871,45 | -2.826.781,56 | -2.280.188,58 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1 | ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | -1.647.278,47 | 2.193.871,45 | -2.826.781,56 | -2.280.188,58 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.01 | Encargos Financeiros a Apropriar | -1.556.487,15 | 2.193.871,45 | -2.826.781,56 | -2.189.397,26 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.01.001 | Receitas de Serviços Educacionais | -900.753,61 | 1.186.874,16 | -1.990.410,00 | -1.704.289,45 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.01.002 | Receitas de Serviços Saúde | -50.801,73 | 347.626,73 | -296.825,00 | 0,00 |
| Exercício 2019 | 2019 | 2.1.2.9.1.01.004 | Receitas de Serviços de Lazer | -74.323,14 | 304.249,41 | -305.136,70 | -75.210,43 |
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