| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 13.010,98 | 746.036,27 | 740.033,57 | 19.013,68 |
| . outubro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 64.115.558,35 | 2.090.565,53 | 6.477.076,61 | 59.729.047,27 |
| . outubro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 800,00 | 100.562,00 | 101.362,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 25.725.116,25 | 13.458.272,55 | 13.137.946,08 | 26.045.442,72 |
| . outubro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 19.968.350,94 | 7.437.416,02 | 7.381.180,77 | 20.024.586,19 |
| . outubro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 19.968.350,94 | 7.437.416,02 | 7.381.180,77 | 20.024.586,19 |
| . outubro | 2024 | 1121101 | Receitas de Atividades a Receber | 19.915.813,11 | 6.412.913,53 | 7.293.855,70 | 19.034.870,94 |
| . outubro | 2024 | 112110101 | Receitas de Atividades a Receber | 19.915.813,11 | 6.412.913,53 | 7.293.855,70 | 19.034.870,94 |
| . outubro | 2024 | 11211010101 | Clientes - Serviços Educacionais | 9.589.935,08 | 1.291.687,72 | 1.841.832,14 | 9.039.790,66 |
| . outubro | 2024 | 11211010102 | Clientes - Serviços de Saúde | 573,07 | 1.440.875,29 | 1.440.925,79 | 522,57 |
| . outubro | 2024 | 11211010103 | Clientes - Serviços de Cultura | 56.027,36 | 0,00 | 15.055,48 | 40.971,88 |
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