| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 11351010127 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.554,03 | 20,20 | 47.574,23 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.311,78 | 7,13 | 0,00 | 7.318,91 |
| . outubro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.110,04 | 2,07 | 0,00 | 2.112,11 |
| . outubro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.280,57 | 3,22 | 0,00 | 3.283,79 |
| . outubro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 107.378,37 | 4.313,22 | 0,00 | 111.691,59 |
| . outubro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 11.293,92 | 13.940,93 | 0,00 | 25.234,85 |
| . outubro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 0,00 | 6.498,64 | 0,00 | 6.498,64 |
| . outubro | 2024 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 120.301,81 | 13.134,00 | 7.146,05 | 126.289,76 |
| . outubro | 2024 | 113510201 | Depósitos Judiciais | 120.301,81 | 13.134,00 | 7.146,05 | 126.289,76 |
| . outubro | 2024 | 11351020103 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| . outubro | 2024 | 11351020113 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| . outubro | 2024 | 11351020116 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 7.146,05 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 11351020117 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 38.932,07 | 13.134,00 | 0,00 | 52.066,07 |
| . outubro | 2024 | 11351020118 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| . outubro | 2024 | 11351020119 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 0,00 | 0,00 | 12.665,20 |
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