| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.010 | Serviço de Manutenção Geral, Limpeza e Asseio | 0,00 | 228.748,89 | -9.619,16 | 219.129,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.011 | Serviços de Concessionária | 0,00 | 257.198,68 | -12.514,50 | 244.684,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.012 | Serviços de Informática | 0,00 | 152.579,73 | -3.600,00 | 148.979,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.013 | Serviços Técnicos Especializados | 0,00 | 643.078,79 | -2.918,20 | 640.160,59 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.3.2.2.1.01.015 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 0,00 | 3.252,28 | 0,00 | 3.252,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4 | FINANCEIRAS | 0,00 | 175.755,28 | -3.499,52 | 172.255,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 0,00 | 175.755,28 | -3.499,52 | 172.255,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS | 0,00 | 175.755,28 | -3.499,52 | 172.255,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1.1 | Outras VPD's - Financeiras | 0,00 | 175.755,28 | -3.499,52 | 172.255,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01 | Outras VPD's - Financeiras | 0,00 | 175.755,28 | -3.499,52 | 172.255,76 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.001 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 2.202,28 | 0,00 | 2.202,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.002 | Tarifas Operadora de Cartões | 0,00 | 16.718,66 | -44,23 | 16.674,43 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.003 | Tarifas de Boletos | 0,00 | 3.792,27 | 0,00 | 3.792,27 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.4.9.1.1.01.004 | Descontos Concedidos | 0,00 | 153.042,07 | -3.455,29 | 149.586,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 87.528,51 | 0,00 | 87.528,51 |
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